2018年菏泽市城市管理局部门预算
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2018/1/15 16:24:05 浏览数:368

2018年菏泽市城市管理局

部门预算


 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况


第一部分:概  

一、主要职能

菏泽市城市管理局是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:

(一)拟订有关城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件并监督实施。

(二)根据城市总体规划,组织拟订城市市政实施管理、公用事业、园林绿化、环境卫生和城市综合管理发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。

(三)会同有关部门提报城市基础实施新建或改建项目计划;负责城市园林绿地、路灯、小型环卫设施、广告雕塑、燃气管道、热力管道的新(扩)建、改建并牵头组织建设开工审查、设计、施工质量监督、监理、竣工验收工作。

(四)负责城市市政公用设施的维修、养护和管理;参与城市市政建设项目的竣工验收;负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用进行审批和管理;负责市政公用设施的安全监督管理,组织处理由市政设施引发的有关灾害和安全事故。

(五)负责城市园林、环卫、广告设施、路灯、燃气、热力等市政公用事业的经营资质管理、经营许可和安全运行;负责拟订城市管理服务质量标准和服务规范,配合有关部门拟订城市管理有关的价格和收费标准并组织实施和监督检查。

(六)组织指导城市园林绿化和环境艺术管理工作;负责占用城市园林、绿地的审批和城市建设项目设计方案中的园林绿化率的审核认定;会同有关部门组织拟订城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准;负责城区环境艺术作品设置的审查审批和监督管理工作;负责城市规划区内风景名胜区、公园、广场、绿地的管理工作。

(七)组织指导指导城市环境卫生管理工作;提出城市环境卫生设施布局规划和分期计划并监督实施;监督城市规划区内建设项目环卫设施配套情况。

(八)负责城市环境综合整治工作的组织指导和协调监督;负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作;负责城市户外广告设置、建筑物外装修、亮化设施及各类临时服务设施设置的审批管理。

(九)负责市区城市管理行政执法工作。

(十)组织拟订城市维护资金及有关专项经费的年度使用计划并监督检查落实情况;拟订城市管理行业科技发展规划,组织实施有关科技项目攻关、技术推广和对外交流与合作。

二、部门预算单位构成

菏泽市城市管理局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。纳入菏泽市城市管理局2018 年部门预算编制范围的单位详见下表:

纳入菏泽市城市管理局2018年部门预算编制范围的单位汇总表

序号

单位名称

备注

1

菏泽市城市管理局机关

2

菏泽市污水处理费征收办公室

第二部分

2018年部门预算表

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

            

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

2359.84

212          城乡社区支出

2260.38

一般公共预算

2359.84

    01       城乡社区管理事务   

政府性基金预算

      01     行政运行

2260.38

国有资本经营预算

213          农林水支出

99.46

二、财政专户管理资金

   03        水利

三、事业收入

     11      水资源节约管理与保护

99.46

四、事业单位经营收入

五、其他收入

 

 

本年收入合计

2359.84

本年支出合计

2359.84

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2359.84

支出总计

2359.84

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

            

                                         单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

2359.84

301      工资福利支出

895.10

一般公共预算

2359.84

   01    基本工资

272.99

政府性基金预算

   02    津贴补贴

365.49

国有资本经营预算

   03    奖金

0.96

二、财政专户管理资金

   04    社会保障费

178.93

三、事业收入

303      对个人和家庭的补助

76.73

四、事业单位经营收入

   11    住房公积金

76.73

五、其他收入

302      商品和服务支出

1467.74

    01   办公费

6.00

    02   印刷费

0.30

 

    07   邮电费

0.80

    11   差旅费

4.80

    13   维修(护)费

1

    17   公务接待费

0.5

    15   会议费

1

    28   工会经费   

11.29

 

    

    31   公务用车运行维护费

9

    99   其他商品和服务支出

   1430.05

本年收入合计

2359.84

本年支出合计

2359.84

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2359.84

支出总计

2359.84


3. 2018年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

00448030-4

菏泽市城市管理局

2359.84

2129.06

987.84

1330

42

4. 2018年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

212

01

01

00448030-4

菏泽市城市管理局

2,260.38

850.38

1,410.00

213

03

11

00448030-4

菏泽市城市管理局

99.46

87.46

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,359.84

937.84

1,422.00

 

 

 

 


5. 2018财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

经费拨款(补助)

987.84

工资福利支出

818.37

纳入预算管理的行政性收入安排的拨款

42

日常公用支出

42.74

国有资源(资产)有偿使用收入安排

1330

对个人和家庭的补助支出

76.73

项目支出

1422

合计

2,359.84

合计

2,359.84


6. 2018一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

212

01

01

00448030-4

菏泽市城市管理局

2,260.38

850.38

818.37

69.53

39.39

1410

213

03

11

00448030-4

菏泽市城市管理局

99.46

87.46

76.91

7.20

3.35

12

合计

2,359.84

937.84

818.37

76.73

42.74

1422

7. 2018政府性基金支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

00448030-4

菏泽市城市管理局

0

0

0

0

0


8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

基本工资

272.99

272.99

30102

津贴补贴

365.49

365.49

30103

 奖金

0.96

0.96

30104

社会保障费

178.93

178.93

30311

住房公积金

76.73

76.73

30201

办公费

6.00

6.00

30202

印刷费

0.30

0.30

30207

邮电费

0.80

0.80

30211

差旅费

4.80

4.80

30213

维修(护)费

1

1

30217

公务接待费

0.5

0.5

30215

会议费

1

1

30228

工会经费   

11.29

11.29

30231

公务用车运行维护费

9

9

30299

其他商品和服务支出

6.55

6.55


9. 2018年政府采购预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

212

01

01

      行政运行(城乡社区)

00448030-4

菏泽市城市管理局

0

212.00

22

0

190.00

0

0

0


10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

9.5

0

9

0

9

0.5

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算2359.84万元,全部为财政拨款2359.84万元。2017年收入预算为2129.06万元,2018年较2017年增长230.78万元,增长原因为人员工资正常增长及牡丹区日常运营维护经费增长。

2018年支出预算为2359.84万元,其中:城乡社区支出2260.38万元,农林水支出99.46万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)895.10万元,商品和服务(类)1467.74万元,对个人和家庭的补助76.73万元。2017年支出预算为2129.06万元,2018年较2017年增长230.78万元,增长原因为人员工资正常增长及牡丹区日常运营维护经费增长

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为2359.84万元,其中:经费拨款987.84万元,纳入预算管理的行政性收入安排的拨款42万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排1330万元。

2018年财政拨款支出预算为2129.06万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)支出2260.38万元,主要用于主要用于局机关及属单位工资福利支出、商品和服务支出。

2、农林水(类)支出99.46万元,主要用于所属单位工资经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出2129.06万元,主要用于主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出。

2、农林水(类)水利(款)水资源节约管理和保护(项)支出99.46万元,主要用于所属单位工资经费支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为0万元,

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算937.84万元,其中:

人员经费895.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费42.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018政府采购需支出共计212万元,其中市政设施维修等工程22万元;牡丹园运营管理垃圾车1辆30万元;牡丹园运营管理游戏游览用车、船1批20万元;牡丹园运营管理街道清洗清扫车1辆30万元;牡丹园运营管理牡丹种子种苗2批110万元

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9万元,公务接待费0.5万元

2018“三公”经费预算与2017相比无变化,其中:本单位2018年预算无因公出国(境)费,因公出国(境)费与2017相比无变化;公务用车购置及运行费9万元2017相比无变化公务接待费0.5万元与2017年基相比无变化

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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