2016年菏泽市市政工程管理处决算公开
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2017/7/25 15:38:38 浏览数:2121

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置 

三、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算表

一、2016年收入支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年“三公”经费相关信息统计表

九、2016年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 预算执行情况分析

 

第四部分 名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

菏泽市市政工程管理处是市政府工作部门,为三类公益事业单位,主要职能:

(一)负责城市道路、桥梁、地下管道、沟渠、泵站及道路绿化、亮化等市政设施的养护管理。

(二)负责城市防汛、道路应急抢险、公用设施突发事件应急处理及市政府交办的其他工作。

(三)负责城市市政公用设施的维修、养护和管理,负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用进行管理;负责市政公用设施的维修管理,处理由市政设施引发的有关灾害和安全事故。

二、机构设置

以原由牡丹区上划的市政工程管理处为主体,整合原由牡丹区上划的路灯管理所、市政设施巡查所、环城公园管理办公室、排水管理所的相关机构和人员,组建市政工程管理处,为城市管理局所属的科级公益三类事业单位,配备主任1名,副书记1名、副主任4名,在职员工400多人。

市政工程管理处内设4个职能科室

(一)办公室:

组织协调处机关日常工作;负责处机关文电、会务、机要、档案、信息、督查、保密、安全和综合性文稿起草工作;受理人民来信来访,承办有关市政设施管理方面的投诉事项。

(二)人事科:

负责处机关和所属单位人事管理、机构编制和离退休人员管理服务工作;负责处机关和所有职工的五险一金交纳工作。

(三)财务科

规范会计基础工作和会计工作程序,履行单位内部的会计监督,做好成本核算,严格控制支出,做好原始凭证、账本、工资、财务决算等资料的归档、整理、装订工作。

(四)党工办

负责单位的党费、工会会费的收缴,做好党委、工会各类统计表的上报工作,开展单位的文体娱乐活动,组织单位的思想政治理论学习。

  

三、部门决算单位构成

菏泽市市政工程管理处部门决算属事业单位决算。


 

第二部分  2016年部门决算表

收入支出决算批复表

 

 

 

 

财决批复01

部门:菏泽市市政工程管理处

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,706.28

一、一般公共服务支出

17

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

八、社会保障和就业支出

18

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

十一、城乡社区支出

19

2,423.59

三、事业收入

4

0.00

二十、粮油物资储备支出

20

0.00

四、经营收入

5

0.00

二十一、其他支出

21

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

 

22

 

六、其他收入

7

0.00

 

23

 

 

8

 

 

24

 

本年收入合计

9

2,706.28

本年支出合计

25

2,423.59

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

26

0.00

年初结转和结余

11

0.00

  其中:提取职工福利基金

27

0.00

  其中:项目支出结转和结余

12

0.00

        转入事业基金

28

0.00

 

13

 

年末结转和结余

29

282.69

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

0.00

 

15

 

 

31

 

总计

16

2,706.28

总计

32

2,706.28

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:菏泽市市政工程管理处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,706.28

2,706.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,706.28

2,706.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,706.28

2,706.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,706.28

2,706.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:菏泽市市政工程管理处

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,423.59

2,423.59

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,423.59

2,423.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,423.59

2,423.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,423.59

2,423.59

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:菏泽市市政工程管理处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,706.28

七、文化体育与传媒支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

十一、城乡社区支出

16

2,423.59

2,423.59

      0.00

 

3

 

二十、粮油物资储备支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

二十一、其他支出

18

20.00

20.00

0.00

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2,706.28

本年支出合计

23

2,423.59

2,423.59

0.00

年初结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

282.69

282.69

0.00

  一般公共预算财政拨款

11

0.00

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

0.00

 

27

 

 

 

总计

14

2,706.28

总计

28

2,706.28

2,706.28

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:菏泽市市政工程管理处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,706.28

2,706.28

0.00

2,423.59

2,423.59

0.00

282.69

282.69

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,706.28

2,706.28

0.00

2,423.59

2,423.59

0.00

282.69

282.69

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

2,706.28

2,706.28

0.00

2,423.59

2,423.59

0.00

282.69

282.69

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

2,706.28

2,706.28

0.00

2,423.59

2,423.59

0.00

282.69

282.69

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:菏泽市市政工程管理处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,407.50

302

商品和服务支出

660.49

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

703.64

30201

  办公费

19.71

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

209.41

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

1.50

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

115.86

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.40

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

16.73

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

244.16

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

107.66

30208

  取暖费

79.54

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

26.77

30209

  物业管理费

9.84

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

355.60

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

9.09

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

140.34

30213

  维修(护)费

138.12

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

82.43

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

17.60

30215

  会议费

2.40

31020

  产权参股

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.80

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

217.12

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

5.50

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

16.70

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

51.96

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

183.07

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.20

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

16.64

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.40

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

人员经费合计

1,763.10

公用经费合计

660.49

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:菏泽市市政工程管理处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

“三公”经费相关信息统计表

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:菏泽市市政工程管理处

 

 

 

 

单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

0.00

(一)支出合计

2

2.40

(一)行政单位

20

0.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

21

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

2.40

 

22

 

    (1)公务用车购置费

5

0.00

三、国有资产占用情况

23

    (2)公务用车运行维护费

6

2.40

(一)车辆数合计(辆)

24

5

  3.公务接待费

7

0.00

  1.部级领导干部用车

25

0

    (1)国内接待费

8

0.00

  2.一般公务用车

26

0

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

  3.一般执法执勤用车

27

2

(二)相关统计数

10

  4.特种专业技术用车

28

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  5.其他用车

29

3

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

5

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

0

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

0

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

 

36

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计


 

第三部分 预算执行情况分析

一、收支预算总体情况

2016年收入2706.28万元,全部为财政拨款, 2016年支出2423.59万元。2015年收入1597万元,全部为财政拨款,2015年支出1597万元。

2016年财政拨款支出2423.5万元,增长支出为路灯亮化、道路市政运行维护购买服务、应急等项目支出。

二、“三公”经费支出说明

2016年三公经费支出合计2.4万元,因公出国费0万元,公务用车运行维护费2.4万元,公务接待费0万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国累计0人次。本年度本单位无新购置车辆,年末公务用车保有量5辆。2015年三公经费支出合计2.6万元,因公出国费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.6万元,公务接待费0万元。

2016年三公经费支出较2015年减少0.2万元,主要原因是严格执行中央关于削减三公经费开支的精神,落实公务车改革政策,减少公务用车运行维护费、公务招待费。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门人员经费支出1763.1万元, 2015年人员经费1080.65万元,较上年增加682.45万元,主要由于增加了四个管理所的人员,还有(离)退休人员工资发放政策变化,(离)退休人员统筹外项目资金由单位负责发放,支出增多。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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