2016年菏泽市城市管理局决算公开
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2017-7-25 15:36:25 浏览数:1257

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置 

三、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年部门决算表

一、2016年收入支出决算

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016“三公”经费相关信息统计表

九、2016年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 预算执行情况分析

 

第四部分 名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

菏泽市城市管理局是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:

(一)拟订有关城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件并监督实施。

(二)根据城市总体规划,组织拟订城市市政实施管理、公用事业、园林绿化、环境卫生和城市综合管理发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。

(三)会同有关部门提报城市基础实施新建或改建项目计划;负责城市园林绿地、路灯、小型环卫设施、广告雕塑、燃气管道、热力管道的新(扩)建、改建并牵头组织建设开工审查、设计、施工质量监督、监理、竣工验收工作。

(四)负责城市市政公用设施的维修、养护和管理;参与城市市政建设项目的竣工验收;负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用进行审批和管理;负责市政公用设施的安全监督管理,组织处理由市政设施引发的有关灾害和安全事故。

(五)负责城市园林、环卫、广告设施、路灯、燃气、热力等市政公用事业的经营资质管理、经营许可和安全运行;负责拟订城市管理服务质量标准和服务规范,配合有关部门拟订城市管理有关的价格和收费标准并组织实施和监督检查。

(六)组织指导城市园林绿化和环境艺术管理工作;负责占用城市园林、绿地的审批和城市建设项目设计方案中的园林绿化率的审核认定;会同有关部门组织拟订城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准;负责城区环境艺术作品设置的审查审批和监督管理工作;负责城市规划区内风景名胜区、公园、广场、绿地的管理工作。

(七)组织指导指导城市环境卫生管理工作;提出城市环境卫生设施布局规划和分期计划并监督实施;监督城市规划区内建设项目环卫设施配套情况。

(八)负责城市环境综合整治工作的组织指导和协调监督;负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作;负责城市户外广告设置、建筑物外装修、亮化设施及各类临时服务设施设置的审批管理。

(九)负责市区城市管理行政执法工作。

(十)组织拟订城市维护资金及有关专项经费的年度使用计划并监督检查落实情况;拟订城市管理行业科技发展规划,组织实施有关科技项目攻关、技术推广和对外交流与合作。

二、机构设置

城市管理局内设八个职能科室

(一)办公室:

组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、会务、机要、档案、信息、督查、保密、安全和综合性文稿起草工作;受理人民来信来访,承办有关城市管理方面的投诉事项。

(二)政策法规科:

组织起草城市管理工作的政策规定并进行监督实施;负责城市管理相关课题的调查研究;指导城市管理普法、行政执法和行政执法监督工作;承办相关行政复议和行政应诉工作;承担局机关有关规范性文件的审核工作。

(三)人事科:

负责局机关和所属单位人事管理、机构编制和离退休人员管理服务工作;负责局机关和所属单位党群工作。

(四)计划财务科

负责编制城市维护费用使用计划并监督检查落实情况;配合有关部门拟定城市管理服务价格和收费标准并监督执行。

(五)市政设施科

负责城市市政设施的维修、养护和管理;负责城市路灯、亮化设施管理工作;负责市政设施的安全监督检查;参与和市政设施管理工作有关的各类专项规划和编制;组织处理由市政设施引发的有关灾害和安全事故。

(六)市容市貌科

负责市容市貌和城市管理卫生工作;负责制定市容市貌管理目标;参与和市容市貌管理关于的各类专项计划的编制。

(七)公用事业科

参与拟订城市燃气、供热等市政公用事业发展规划;监督管理市政公用行业经营活动和安全运行;拟订市政公用行业服务质量标准并组织实施和监督检查;拟订市政公用行业科技发展规划,组织实施有关科技项目攻关、技术推广和对外交流与合作。

(八)审批服务科

负责临时占用和挖掘城市道路许可;负责依附于城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施许可;负责特殊车辆在城市道路行使许可;负责市政工程(城市园林绿地、路灯、小型环卫设施、广告雕塑、燃气管道、热力管道)施工许可;城市户外广告设置审批;负责城市雕塑建设审批;负责燃气经营、供应许可及燃气设施改动审批;负责砍伐和移植城市树木许可;负责涉及城市绿化规划、用地、工程和资质的事项许可;负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批;负责拆除环境卫生设施许可;负责城市建筑垃圾处置核准。

  

三、部门决算单位构成

菏泽市城市管理局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。纳入菏泽市城市管理局2016年部门决算编制范围的单位详见下表:

纳入菏泽市城市管理局2016年部门决算编制范围的

单位汇总表

序号

单位名称

备注

1

菏泽市城市管理局

 

2

菏泽市污水处理费征收办公室

 

3

菏泽市路灯管理所


第二部分  2016年部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

10,345.77

一、一般公共服务支出

17

10.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

5,641.37

八、社会保障和就业支出

18

89.30

二、上级补助收入

3

0.00

十、节能环保支出

19

123.34

三、事业收入

4

0.00

十一、城乡社区支出

20

7865.86

四、经营收入

5

0.00

十二、农林水支出

21

11.44

五、附属单位上缴收入

6

0.00

22

六、其他收入

7

0.00

23

8

24

本年收入合计

9

10,345.77

本年支出合计

25

8099.95

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

26

0.00

年初结转和结余

11

1,619.04

  其中:提取职工福利基金

27

0.00

  其中:项目支出结转和结余

12

1,559.34

        转入事业基金

28

0.00

13

年末结转和结余

29

3864.86

14

  其中:项目支出结转和结余

30

3788.27

15

31

总计

16

11,964.81

总计

32

11,964.81

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表

财决批复02表

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10345.77

10345.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

99.35

99.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

99.35

99.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

99.35

99.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10,224.42

10,224.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

876.05

876.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

876.05

876.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,197.00

3,197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

3,197.00

3,197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2,658.61

2,658.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120901

  城市公共设施

2,049.97

2,049.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120902

  城市环境卫生

308.64

308.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,982.77

2,982.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

1,262.77

1,262.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

  城市环境卫生

550.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

1,170.00

1,170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

510.00

510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

510.00

510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复03表

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8099.95

958.50

7141.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.30

89.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

89.30

89.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

89.30

89.30

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

2110304

  固体废弃物与化学品

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,865.86

869.20

6,996.66

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

904.96

869.20

35.76

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

869.20

869.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

674.58

0.00

674.58

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

674.58

0.00

674.58

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,247.91

0.00

3,247.91

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

3,247.91

0.00

3,247.91

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

24.80

0.00

24.80

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

24.80

0.00

24.80

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

684.32

0.00

684.32

0.00

0.00

0.00

2120901

  城市公共设施

255.90

0.00

255.90

0.00

0.00

0.00

2120902

  城市环境卫生

182.39

0.00

182.39

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

246.03

0.00

246.03

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,829.30

0.00

1,829.30

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

625.12

0.00

625.12

0.00

0.00

0.00

2121302

  城市环境卫生

660.58

0.00

660.58

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

543.60

0.00

543.60

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11.44

0.00

11.44

0.00

0.00

0.00

21303

水利

11.44

0.00

11.44

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

9.79

0.00

9.79

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

1.65

0.00

1.65

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4704.40

一、一般公共服务支出

15

10

10

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5641.37

八、社会保障和就业支出

16

89.3

89.3

0.00

3

十、节能环保支出

17

123.34

123.34

0.00

4

十一、城乡社区支出

18

7865.86

5327.45

2538.42

5

十二、农林水支出

19

11.44

11.44

0.00

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

10345.77

本年支出合计

23

8099.95

5561.54

2538.42

年初结转和结余

10

1619.04

年末结转和结余

24

3864.86

304.71

3560.15

  一般公共预算财政拨款

11

1161.85

25

  政府性基金预算财政拨款

12

457.19

26

13

27

总计

14

11964.81

总计

28

11,964.81

5,866.24

6,098.57

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1161.85

59.69

1102.15

4704.4

975.4

3729

5561.54

958.5

4603.04

304.71

76.59

228.12

0

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

99.35

99.35

0.00

89.30

89.30

0.00

10.05

10.05

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

99.35

99.35

0.00

89.30

89.30

0.00

10.05

10.05

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

99.35

99.35

0.00

89.30

89.30

0.00

10.05

10.05

0.00

0.00

211

节能环保支出

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

  固体废弃物与化学品

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

123.34

0.00

123.34

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,036.69

59.69

977.00

4,583.05

876.05

3,707.00

5,327.45

869.20

4,458.25

292.30

66.54

225.75

0.00

21201

城乡社区管理事务

95.45

59.69

35.76

876.05

876.05

0.00

904.96

869.20

35.76

66.54

66.54

0.00

0.00

2120101

  行政运行

59.69

59.69

0.00

876.05

876.05

0.00

869.20

869.20

0.00

66.54

66.54

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

675.10

0.00

675.10

0.00

0.00

0.00

674.58

0.00

674.58

0.52

0.00

0.52

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

675.10

0.00

675.10

0.00

0.00

0.00

674.58

0.00

674.58

0.52

0.00

0.52

0.00

21205

城乡社区环境卫生

266.14

0.00

266.14

3,197.00

0.00

3,197.00

3,247.91

0.00

3,247.91

215.23

0.00

215.23

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

266.14

0.00

266.14

3,197.00

0.00

3,197.00

3,247.91

0.00

3,247.91

215.23

0.00

215.23

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

510.00

0.00

510.00

500.00

0.00

500.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

510.00

0.00

510.00

500.00

0.00

500.00

10.00

0.00

10.00

0.00

213

农林水支出

1.81

0.00

1.81

12.00

0.00

12.00

11.44

0.00

11.44

2.36

0.00

2.36

0.00

21303

水利

1.81

0.00

1.81

12.00

0.00

12.00

11.44

0.00

11.44

2.36

0.00

2.36

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

9.79

0.00

9.79

2.21

0.00

2.21

0.00

2130399

  其他水利支出

1.81

0.00

1.81

0.00

0.00

0.00

1.65

0.00

1.65

0.15

0.00

0.15

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

694.04

302

商品和服务支出

255.18

310

其他资本性支出

9.28

30101

  基本工资

240.99

30201

  办公费

24.33

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

434.10

30202

  印刷费

4.77

31002

  办公设备购置

9.28

30103

  奖金

18.95

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

3.11

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

  差旅费

38.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

34.61

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

1.92

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

1.59

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

3.25

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.12

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

100.48

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

7.16

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

35.61

人员经费合计

694.04

公用经费合计

264.46

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

457.19

0

457.19

5641.37

0

5641.37

2538.42

0

2538.42

3560.15

0

3560.15

0

212

城乡社区支出

457.19

0.00

457.19

5,641.37

0.00

5,641.37

2,538.42

0.00

2,538.42

3,560.15

0.00

3,560.15

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

24.80

0.00

24.80

0.00

0.00

0.00

24.80

0.00

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

24.80

0.00

24.80

0.00

0.00

0.00

24.80

0.00

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

152.06

0.00

152.06

2,658.61

0.00

2,658.61

684.32

0.00

684.32

2,126.35

0.00

2,126.35

0.00

2120901

  城市公共设施

152.06

0.00

152.06

2,049.97

0.00

2,049.97

255.90

0.00

255.90

1,946.13

0.00

1,946.13

0.00

2120902

  城市环境卫生

0.00

0.00

0.00

308.64

0.00

308.64

182.39

0.00

182.39

126.25

0.00

126.25

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

246.03

0.00

246.03

53.97

0.00

53.97

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

280.33

0.00

280.33

2,982.77

0.00

2,982.77

1,829.30

0.00

1,829.30

1,433.81

0.00

1,433.81

0.00

2121301

  城市公共设施

0.00

0.00

0.00

1,262.77

0.00

1,262.77

625.12

0.00

625.12

637.65

0.00

637.65

0.00

2121302

  城市环境卫生

170.58

0.00

170.58

550.00

0.00

550.00

660.58

0.00

660.58

60.00

0.00

60.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

109.76

0.00

109.76

1,170.00

0.00

1,170.00

543.60

0.00

543.60

736.16

0.00

736.16

0.00

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

“三公”经费相关信息统计表

财决批复08

部门:菏泽市城市管理局

单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

264.46

(一)支出合计

2

7.28

(一)行政单位

20

264.46

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

21

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

7.16

22

 

    (1)公务用车购置费

5

0.00

三、国有资产占用情况

23

    (2)公务用车运行维护费

6

7.16

(一)车辆数合计(辆)

24

17

  3.公务接待费

7

0.12

  1.部级领导干部用车

25

0

    (1)国内接待费

8

0.12

  2.一般公务用车

26

0

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

  3.一般执法执勤用车

27

0

(二)相关统计数

10

  4.特种专业技术用车

28

17

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  5.其他用车

29

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

 

31

  4.公务用车保有量(辆)

14

17

 

32

  5.国内公务接待批次(个)

15

3

 

33

  6.国内公务接待人次(人)

16

43

 

34

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

 

35

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

 

36

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:菏泽市城市管理局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计


第三部分 预算执行情况分析

一、收支预算总体情况

2016年收入10345.77万元,全部为财政拨款,其中政府性基金财政拨款5641.37万元2016年支出8099.95万元。2015年收入10928.42万元,全部为财政拨款,2015年支出12655.76万元。

2016年财政拨款支出8099.95万元,2016年初财政拨款支出预算数898.67万元。增长支出为绿化、亮化、环卫工程款支出,及公共自行车、市政运行维护购买服务、应急等项目支出。

二、“三公”经费支出说明

2016年三公经费支出合计7.28万元,因公出国费0万元,公务用车运行维护费7.16万元,公务接待费0.12万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国累计0人次。本年度本单位无新购置车辆,年末公务用车保有量17辆。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批次,43人次,共0.12万元元。

2015年三公经费支出合计13.30万元,因公出国费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13.17万元,公务接待费0.12万元。

2015年三公经费支出较2014年减少6.02万元,主要原因是严格执行中央关于削减三公经费开支的精神,落实公务车改革政策,减少公务用车运行维护费、公务招待费。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出264.46万元,2016年本部门机关运行经费支出120.40万元,2015年运营经费较上年增加144.06万元,主要由于(离)退休人员工资发放政策变化,(离)退休人员统筹外项目资金由单位负责发放,支出增多

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额5795.61万元,其中:政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出2538.42万元、政府采购服务支出3247.91万元。

五、国有资产占用情况说明

截止201612月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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